O mundo do trading está em constante evolução, e o prop trading representa uma de suas facetas mais interessantes. Conto-lhe tudo sobre esta apaixonante modalidade de trading!

O que é o Prop Trading?

O Prop Trading é uma prática em que uma firma de trading utiliza seu próprio capital para realizar operações nos mercados financeiros.

O que significa prop em trading?

«Prop» vem de «proprietary», que significa proprietário em inglês. No contexto do trading, refere-se ao trading que se realiza com o capital de uma empresa, não com dinheiro de clientes externos. Como funciona o prop trading?

Imagine ter acesso a capital institucional para operar nos mercados financeiros. As firmas de prop trading selecionam traders, os avaliam e lhes proporcionam capital para operar, compartilhando os benefícios. É como ser piloto de um Fórmula 1, mas nos mercados financeiros.

O que é uma firma de prop trading?

São empresas especializadas que buscam gerar benefícios através do trading. Contratam traders ou os formam desde o início, proporcionando-lhes capital e ferramentas para operar em diversos mercados.

Prop trading vs Hedge funds

O Prop Trading (trading proprietário) e os Hedge Funds (fundos de cobertura) são duas abordagens distintas dentro do mundo financeiro. Embora ambos busquem gerar benefícios, fazem-no com métodos, objetivos e estruturas diferentes. As principais diferenças são:

1. De onde vem o dinheiro?
   No Prop Trading, as empresas arriscam seu próprio dinheiro, o que as motiva a maximizar seus benefícios sem depender de terceiros. Em contrapartida, os Hedge Funds atuam como gestores, investindo o capital que os clientes lhes confiam.

2. Como manejam os riscos?
   Os riscos do Prop Trading são assumidos integralmente pela empresa. Por outro lado, os Hedge Funds compartilham tanto os riscos quanto os benefícios com os clientes, o que os obriga a ser mais cautelosos.

3. Prazos e estratégias:
   Enquanto o Prop Trading se baseia em aproveitar movimentos rápidos no mercado, os Hedge Funds costumam ter objetivos a longo prazo, empregando estratégias diversificadas.

4. Controle e flexibilidade:
   As empresas de Prop Trading têm liberdade para tomar decisões rápidas e se adaptar às condições do mercado. Nos Hedge Funds, as estratégias devem se ajustar aos mandatos estabelecidos pelos clientes.

5. Regulação e transparência:
   Os Hedge Funds enfrentam uma supervisão mais rígida devido à responsabilidade de manejar o dinheiro de outros, enquanto o Prop Trading tem regulações mais flexíveis dependendo da jurisdição.

Gestão de risco em Prop Trading

Regras e limites de perdas

As prop firms estabelecem limites claros de perdas diárias e máximas. É como ter um airbag financeiro que te protege de grandes perdas. Na Noctorial temos limites de perda diária e total sobre o capital que estamos superando na prova. Normalmente, estabelece-se um limite de perda diária de 4% a 5% e um limite de perda total de 10%. Quer experimentá-lo? Conheça as nossas contas de financiamento.

Objetivos de trading diários

Estabelecem-se metas realistas e alcançáveis. Não se trata de conseguir home runs todos os dias, mas de manter consistência.

Gestão do capital proporcionado

O capital é atribuído gradualmente conforme o desempenho. Começa-se com uma quantidade modesta e pode-se escalar conforme os resultados.

Na Noctorial, contamos com contas disponíveis para realizar testes que vão desde 1.000 euros até mesmo 250.000 euros. Cada trader seleciona o capital que deseja receber uma vez que tenha superado o teste e paga uma comissão correspondente. Oferecemos uma gama de opções, desde contas de 1.000 euros com um custo de 99 euros até alocações de 250.000 euros com um custo de 1.250 euros. Uma vez que o trader tenha superado o teste e realizado seu primeiro saque, será reembolsada a comissão paga.

Vantagens do Prop Trading

Trading com capital institucional

Adeus à limitação de capital próprio! Opera-se com fundos significativos desde o princípio.

Escalabilidade e progressão

Sua conta pode crescer exponencialmente conforme seu desempenho. É como subir uma escada onde cada degrau te aproxima mais de suas metas financeiras.

Ferramentas e recursos disponíveis

No mercado, existem várias plataformas que as empresas de financiamento podem nos oferecer. Dependendo do bróker com que trabalham e dos acordos comerciais, nos oferecerão diversas opções. A Noctorial oferece as plataformas mais reconhecidas e utilizadas do setor a nível mundial já que trabalha com bróker regulado. As plataformas MT4 e MT5 são as preferidas por traders de todo o mundo para realizar suas operações.

Mercados e ativos operáveis

• Forex e matérias-primas.

  Mercados com alta liquidez e oportunidades 24/5.

• Futuros e ações.

  Instrumentos tradicionais com múltiplas oportunidades de trading.

• Criptomoedas.

  Algumas firms modernas incluem criptos, adaptando-se às novas tendências.

Perguntas frequentes sobre Prop Trading

Como se paga aos prop traders?

Normalmente, mediante um repartimento de benefícios. Os percentuais variam entre 50-80% para o trader.

É arriscado o prop trading?

Como tudo em trading, acarreta riscos. A chave está na gestão do risco e seguir as regras estabelecidas.

Preciso ser um trader experiente para me juntar?

Não necessariamente. Muitas firms oferecem programas de avaliação e formação. O importante é demonstrar consistência e disciplina.

O prop trading representa uma oportunidade única para traders que buscam escalar sua carreira. Com as ferramentas adequadas, formação e disciplina, pode ser um caminho viável para a independência financeira.