No mundo do trading é imperativo estar atento às mudanças e evolução dos preços, por isso os padrões de velas japonesas se tornaram uma ferramenta estratégica para as análises financeiras e para a direção correta do preço dos ativos.

Desta vez, trazemos os pontos mais relevantes dos padrões de velas japonesas para que você tenha um guia que oferece bases para ajudá-lo a realizar uma análise técnica eficaz e compreender de maneira simples essa parte tão importante do trading.

O que são os padrões de velas japonesas?

Os padrões de velas japonesas são uma representação gráfica utilizada para visualizar claramente o que ocorre em um determinado momento com o preço dos ativos.

Em outras palavras, os padrões de velas japonesas permitem analisar graficamente a evolução de um ativo, possibilitando interpretar antecipadamente o que vai acontecer, considerando que cada vela representa o preço no mercado financeiro.

Anatomia de uma vela japonesa

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Significado de cores e sombras

Pela sua estrutura e características, as velas japonesas proporcionarão uma melhor interpretação da direção das tendências financeiras. O relevante deste tipo de gráfico é que indica informações sobre os movimentos do preço através do corpo, da cor e das sombras.

A cor

A cor da vela nos indicará se estamos diante de uma tendência de alta ou de baixa, o que significa que, de acordo com a cor da vela, podemos analisar se o preço do ativo está aumentando ou diminuindo.

Uma vela com tendência de alta é representada pela cor verde e em algumas plataformas analíticas, pode ser refletida com a cor branca, enquanto as velas de baixa são representadas pelas cores vermelha ou preta. No entanto, atualmente existem plataformas que permitem personalizar a cor.

As sombras

A longitude das sombras nos fornece informações valiosas para a análise técnica, na qual uma sombra ou pavio indica o mínimo e o máximo dos preços no momento e, de acordo com sua longitude, podemos determinar o nível de volatilidade do mercado.

Dessa forma, ao observar a sombra superior da vela, podemos visualizar facilmente o preço máximo alcançado em um determinado momento, assim como o preço mínimo ao observar a sombra inferior.

Tipos básicos de velas

Os padrões básicos de velas japonesas que encontramos são:

• Padrão de velas de alta: este padrão de velas nos indica que a tendência mudará e que o preço do ativo está aumentando.

• Padrão de velas de baixa: em contraposição à tendência de alta, este padrão indica o declínio do mercado.

• Padrão de continuação: Este padrão nos indica que a tendência atual se manterá de forma contínua.

48 Padrões de Velas Fundamentais

Se deseja se destacar na bolsa de valores e tomar as melhores decisões financeiras, é importante que aprenda a reconhecer os padrões de velas japonesas. E sim, são mais de 40 padrões à sua disposição para alcançar a melhor estratégia de trading.

Aqui apresentamos alguns para que você se familiarize, mas fique tranquilo, com essa orientação e seu senso comum será uma tarefa simples avançar positivamente no mercado financeiro.

Padrões de vela individual

É um padrão de vela caracterizado por ser composto por uma única vela. Um exemplo deste tipo de padrão é o de martelo invertido.

Padrões de velas duplas

Este padrão de vela japonesa é apresentado com duas velas consecutivas, como por exemplo o padrão envolvente de alta.

Padrões de velas triplas

Como o nome indica, este padrão é constituído por uma sequência de três velas, que neste caso, são responsáveis por anunciar a tendência do mercado. Um exemplo é o padrão dos três soldados brancos.

Padrões de Mudança de Tendência de Alta

Martelo e Martelo Invertido

O martelo é representado por um corpo curto superior e um pavio inferior longo, este padrão individual indica que uma tendência de alta está se aproximando.

O martelo invertido apresenta-se com uma vela de corpo curto na parte inferior e um pavio longo na parte superior, este padrão se forma durante uma tendência de baixa.

Envolvente de Alta

Este padrão é conformado por duas velas, nas quais se visualiza uma vela de baixa e ao seu lado uma vela de alta de maior tamanho que pretende envolvê-la, o que se interpreta como os preços baixos de fechamento darão uma mudança para a tendência de alta. Este padrão se forma em tendência de baixa.

Estrela da Manhã

Este padrão de três velas consecutivas surge ao finalizar uma tendência de baixa. Este padrão se destaca porque a primeira vela é de baixa, e a segunda aparece de baixa, mas de tamanho pequeno, denotando a indecisão do mercado. No entanto, destaca-se a terceira de alta, o que indica a mudança positiva nos preços.

Padrões de Mudança de Tendência de Baixa

Estrela Cadente

Este padrão nos mostra uma vela pequena na parte inferior, e um pavio superior longo. A estrela cadente surge durante uma tendência de alta, na qual seu pavio longo reflete a tentativa de aumento de preço e, em contraposição, o tamanho do corpo para a parte inferior, indicando que essa tentativa é falha e o preço estará em queda.

Envolvente de Baixa

Este padrão é conformado por duas velas, nas quais se visualiza uma vela de alta e ao seu lado uma vela de baixa de maior tamanho, que busca envolver a vela de alta, o que indica que os preços altos de fechamento darão uma mudança para a tendência de baixa. Este padrão se forma em tendência de alta.

A partir desta orientação já poderá analisar outros padrões de mudança de tendência de baixa, como por exemplo, o padrão dos três corvos negros e o do Homem Enforcado.

Padrões de Continuação

Depois de revisar os padrões de mudança de tendência de alta e de baixa, encontramos também os padrões de continuação, que, embora o nome indique, cada padrão apresenta suas variantes.

Doji e suas variantes

O Doji é um padrão de continuação que nos indica a neutralidade dos preços. Este padrão nos mostra um corpo de vela muito pequeno ou quase inexistente, o que indica que o preço de abertura e o preço de fechamento são iguais ou muito semelhantes, e por sua vez, é apresentado com longos pavios inferior e superior.

Essa vela que assemelha uma cruz pode aparecer em mercados com tendência de alta, bem como de baixa. Portanto, é útil estar atento às próximas mudanças do mercado após o que se considera um período de incerteza.

Outros padrões de velas de continuação relevantes são o Harami de Alta e de Baixa, os Três Métodos Ascendentes e Descendentes.

Como Interpretar os Padrões de Velas

A interpretação dos padrões de velas é tão simples como reconhecer as características apresentadas pelo corpo real da vela e suas sombras, em um tempo determinado.

Leitura de pavios e corpos

O corpo da vela é delimitado pela abertura e fechamento do preço de um ativo, e, por regra geral, podemos vê-lo em cores verde ou vermelho, de acordo com se a tendência é de alta ou de baixa.

Quanto aos pavios, também conhecidos como sombras, indicam as subidas e descidas.

Medição da força dos sinais

As velas japonesas permitem uma interpretação consideravelmente precisa da volatilidade do mercado, da direção, inclinação e movimento dos preços em um momento...

O tamanho do corpo da vela, o comprimento do pavio inferior e superior, e a cor da vela são os grandes indicadores que nos dão os sinais que precisamos para tomar decisões financeiras em um determinado período.

Combinação com outros indicadores

Esta é uma ferramenta que graficamente nos fornece sinais com um alto percentual de exatidão, no entanto, em momentos de incerteza ou de um mercado que se apresenta com uma neutralidade entre abertura e fechamento, é comum que se combine com outros indicadores, como médias móveis e Osciladores, entre outros.
Em alguns casos, pode ajudar a combinação de padrões de velas básicos com padrões mais complexos.

Estratégias de Trading com Padrões de Velas

Graças aos padrões de velas, é possível tomar decisões financeiras mais acertadas e planejar estratégias de trading mais bem-sucedidas.

Identificação de padrões em tempo real

Com a facilidade de observar e prever as mudanças do mercado com os padrões de velas em tempo real, você poderá identificar e visualizar as tendências de alta ou baixa dos preços e se antecipar para tomar a decisão mais conveniente.

Gestão de risco

Na área de trading, é de vital importância zelar pela rentabilidade dos investimentos, por isso é indispensável ter uma boa gestão de riscos.

A análise dos padrões de velas de linha curta permite obter dados precisos da situação do mercado em um curto período de tempo, para prever as mudanças de preço e os possíveis riscos.

Validação de sinais

A validação dos sinais nos padrões de velas é fundamental em uma análise técnica, por isso, uma vez que as tendências são identificadas e os fatores influentes são reconhecidos nesse momento, é de grande ajuda apoiar-se em outros indicadores para validar todas as informações.