O que são os padrões em trading?

Os padrões de trading são cenários (um padrão gráfico) que se repetem na sequência de um preço.

Para identificar um padrão de trading, é necessário fazer uma análise técnica de um ativo e representar essa análise em um gráfico de forma que possamos ver facilmente como o preço de certo ativo se comporta. Esta representação gráfica ajuda a identificar situações que se repetem e que, portanto, podem auxiliar no planejamento de sua estratégia.

Importância dos padrões na análise técnica

Os padrões de trading são importantes na medida em que podem ser seu melhor aliado na hora de:

• Identificar tendências e padrões de consolidação. Os padrões de consolidação ocorrem quando um ativo está em uma tendência de alta ou baixa e experimenta períodos de consolidação, ou seja, movimentos laterais ou de intervalo limitado. Quando identificados a tempo, permitem antecipar o próximo movimento do preço e posicionar-se de maneira mais estratégica.

• Identificar sinais tanto de continuação como de reversão de uma tendência, o que permitirá aproveitar as oportunidades de trading e prever e/ou evitar riscos ou operações que possam resultar erradas.

• Proporcionar informações sobre níveis de suporte e resistência chave no mercado, algo crucial para os traders na hora de conhecer níveis nos quais o preço tende a parar ou reverter.

• Oferecer informações para ajustar sua estratégia e ajudar na tomada de decisões.

Em definitivo, os padrões de trading ajudarão a melhorar suas chances de sucesso no trading e uma melhor gestão de risco.

Tipos de padrões de trading

Existem diferentes tipos de padrões de trading; dependendo de quem você perguntar, o número pode ser de até cerca de 42 padrões. No entanto, você deve considerar que em algumas ocasiões são contabilizados padrões que são combinações ou padrões específicos para certos mercados ou estratégias.

Para simplificar sua compreensão, em termos gerais, os padrões de trading são agrupados em três categorias: padrões de mudança de tendência, padrões de continuação e padrões bilaterais.
Resumimos cada um desses tipos.

Padrões de mudança de tendência

Os padrões de mudança de tendência indicam que o preço de um ativo está prestes a dar uma virada no mercado e, portanto, mudar sua direção. Trata-se, portanto, de um padrão chave na hora de identificar se estamos diante do fim de uma tendência ou do início de uma nova. Dentro desse tipo de padrões, resumimos os mais comuns que são:

• Ombro-cabeça-ombro (HCH) e sua versão invertida, que apontam reversões baixistas e altistas, respectivamente.

• Duplo topo e duplo fundo, que antecipam mudanças de alta para baixa ou vice-versa, após duas tentativas falhadas de romper níveis chave de resistência (picos para cima ou para baixo).

• Triplo topo e triplo fundo, que reforçam essas mudanças com três picos ou vales consecutivos.

• Flâmulas ascendentes e descendentes, que também indicam reversões dependendo da tendência anterior e da direção da ruptura.

Padrões de continuação

Esse tipo de padrões sugere que a tendência atual vai se manter após uma pausa ou de uma consolidação. Quando o trader busca entrar em uma tendência já estabelecida, esse tipo de padrão pode ser de grande ajuda para identificar o melhor momento para entrar ou aumentar posições, já que se trata de um padrão que demonstra claramente se a tendência continuará na mesma direção.

Dentro desse tipo de padrões, resumimos os mais comuns que são:

• Triângulo ascendente e descendente: Sugerem continuidades altistas e baixistas, respectivamente.

• Triângulo simétrico: Indica continuidade na direção da tendência anterior.

• Bandeira e flâmula: Formações que ocorrem após um movimento forte e consolidação, sugerindo a continuidade da tendência anterior.

• Retângulo: O preço oscila entre suporte e resistência, e sua ruptura confirma a continuação da tendência.

• Flâmula ascendente ou descendente: Indica a continuação da tendência na mesma direção.

Padrões bilaterais

Os padrões bilaterais não indicam uma direção clara, mas que pode haver tanto uma continuação quanto uma reversão da tendência, dependendo da direção que o padrão é rompido, requerendo que o trader esteja preparado para agir rapidamente com base na direção tomada quando ocorre a ruptura.

Dentro desse tipo de padrões, resumimos os mais comuns que são:

• Triângulo simétrico: O preço converge e pode romper em qualquer direção.

• Flâmulas ascendentes e descendentes: Sinalizam mudanças de tendência conforme a ruptura.

• Retângulo, com consolidação lateral que também se rompe em qualquer uma das direções.

• Bandeira e flâmula, padrões de consolidação que usualmente indicam continuação, mas também podem ser bilaterais em certos casos.

Os padrões de trading mais comuns

Para utilizar os padrões de trading é imprescindível que aprenda a identificá-los facilmente. No entanto, não é necessário conhecer todos os padrões de trading. De fato, às vezes é preferível compreender bem, em profundidade, alguns tipos para que possa aplicá-los com total confiança.

Ombro-cabeça-ombro

É um dos padrões mais reconhecíveis, já que tem a forma de três picos, o central mais alto (a cabeça) e dois aos lados de menor altura (os ombros).
É um padrão que indica uma mudança de tendência e é usado para identificar a reversão de uma tendência de alta para baixa.
Os traders entram no mercado após a ruptura da linha de pescoço, posicionando-se na nova direção baixista. Além disso, estabelecem níveis de stop loss acima dos ombros para gerir o risco caso o padrão não se confirme.

Duplo topo e duplo fundo

É um padrão que indica uma mudança de tendência quando o preço toca um nível duas vezes no caso de um duplo topo, e em duas ocasiões no caso de um duplo fundo.

Triângulos (ascendente, descendente e simétrico)

Existem três tipos de triângulos: ascendente (ruptura altista), descendente (possível queda) e simétrico (rompe em qualquer direção). É um padrão que indica a continuação de uma tendência quando as linhas de suporte e resistência convergem.

Bandeiras e flâmulas

Padrões de continuação que se formam após um movimento forte do preço em uma única direção. A bandeira é semelhante a um retângulo, e a flâmula se assemelha a um triângulo.

Flâmulas

As flâmulas são padrões que podem ser de mudança ou de continuação. Formam-se quando há uma convergência das linhas de tendência, e sua direção determinará se o padrão será baixista ou altista.

Como identificar padrões em gráficos de trading?

Ferramentas e técnicas para reconhecer padrões

Existem certas ferramentas e técnicas que os traders devem utilizar para identificar padrões nos gráficos. Essas ferramentas incluem software de análise técnica, velas japonesas e linhas de tendência.

Dicas para iniciantes na leitura de padrões

Se está começando na leitura de padrões de trading, é importante começar a praticar a identificação de padrões em gráficos históricos. Comece preferencialmente com padrões simples e depois siga para outros mais complexos. Além disso, sempre lembre que poderá ser útil combinar a análise de padrões com outros indicadores técnicos.

Qual é o padrão que mais se repete em trading?

Podem haver muitos padrões utilizados no trading ou investimento, mas um dos mais comuns sem dúvida alguma é o padrão Ombro-Cabeça-Ombro. É um padrão fácil de identificar já que dá um sinal claro de mudança de tendência.

Estratégias de trading baseadas em padrões

Como utilizar os padrões para tomar decisões de trading

Pode utilizar os padrões para estabelecer pontos de entrada e saída, bem como para gerir o risco. Por exemplo, pode determinar entrar em uma posição uma vez que se confirme uma ruptura de um padrão de continuação e colocar um stop-loss abaixo de um nível de suporte.

Exemplos práticos de operações baseadas em padrões

Um exemplo é operar com um padrão de duplo fundo ou duplo topos. Quando o trader identifica esse padrão em um gráfico, pode esperar que o preço rompa acima do nível de resistência antes de entrar em uma posição longa, estabelecendo um stop-loss abaixo do último mínimo.

Padrões de velas japonesas no trading

Introdução às velas japonesas

As velas japonesas são uma forma popular de representar o movimento de preços nos gráficos. Cada vela fornece informações sobre o preço de abertura, fechamento, máximo e mínimo durante um período específico, o que ajuda os traders a interpretar a ação do preço.

Padrões de velas mais populares e sua interpretação

As velas japonesas são um indicador popular para ilustrar o movimento de preços nos gráficos. Cada vela contém informações sobre o preço de abertura, fechamento, máximo e mínimo durante um intervalo de tempo determinado. Os padrões de velas mais populares incluem o martelo, a estrela cadente e o engolfo. A formação desses padrões pode indicar uma possível reversão na direção do preço e é uma parte integral do análise técnico.

O papel do volume nos padrões de trading

Como o volume confirma ou invalida os padrões

O volume é um elemento chave que acompanha os padrões de trading.
Por exemplo, durante um padrão de ruptura, o aumento do volume pode confirmar a validade do padrão, enquanto o baixo volume sugere que um padrão não é totalmente confiável.

Análise do volume em diferentes tipos de padrões

Por exemplo, em um padrão de rompimento de um triângulo, um aumento no volume no momento da ruptura reforça a probabilidade de que a tendência continue. Por outro lado, uma ruptura com baixo volume pode ser um sinal de alerta.

Padrões de trading em diferentes mercados

Padrões no mercado de ações

No mercado de ações, os padrões que significam uma mudança na tendência e os padrões que representam sua continuação são comuns. Entre os padrões do mercado de ações incluem-se o padrão do ombro-cabeça-ombro e a bandeira, com os quais os operadores identificam as tendências das ações.

Padrões no mercado Forex

No mercado de divisas, os padrões são comuns e são utilizados por traders para identificar oportunidades de negociação. Entre os padrões do mercado de divisas, os triângulos e os duplos topos e fundos são amplamente utilizados, pois ajudam a identificar oportunidades de trading em um ambiente especialmente volátil.

Padrões no trading de criptomoedas

No mercado de criptomoedas e dada sua alta volatilidade, os padrões podem se formar rapidamente. Por isso, os operadores utilizam padrões de velas japonesas e padrões de continuação para aproveitar os movimentos rápidos que ocorrem nos preços.

Erros comuns ao operar com padrões de trading

Mala interpretação de padrões

Um erro comum é interpretar mal um padrão. A interpretação de padrões nem sempre é simples e a falta de experiência pode levar a ver padrões onde não existem, resultando em decisões equivocadas.

Excessiva confiança nos padrões sem considerar outros fatores

Os padrões não são tudo. Embora possam ser de grande ajuda, é importante levar em consideração também outros indicadores-chave. Afinal, uma abordagem holística é a melhor forma de abordar a análise de mercado.

Recursos para aprender mais sobre padrões de trading

Para um trader, reconhecer padrões nos gráficos é crucial. Convidamos você a explorar opções de cursos e ferramentas online que podem ajudar a praticar e melhorar suas habilidades em trading, bem como responder a algumas perguntas frequentes sobre os padrões de trading.

Livros recomendados sobre padrões de trading

Pode encontrar uma ampla variedade de livros sobre trading que se concentram em padrões. Alguns dos mais recomendados incluem:

• «Technical Analysis of the Financial Markets» de John J. Murphy

• «Japanese Candlestick Charting Techniques» de Steve Nison

Cursos e ferramentas online para praticar

Lembre-se que a teoria é importante, mas a prática também é, especialmente quando se trata de entender o que está acontecendo em tempo real. Por isso, é importante conhecer alguns cursos e ferramentas online que podem ajudar:

Cursos de Trading

• Curso de Análise Técnica da Udemy: Oferece uma introdução completa à análise técnica para entender os padrões de gráficos mais utilizados e como aplicá-los em suas operações.

• Trading Academy: Plataforma que oferece uma variedade de cursos sobre trading, desde o básico até estratégias avançadas. Seus módulos sobre padrões de trading são particularmente populares.

• Coursera: No Coursera, pode encontrar cursos de universidades e especialistas em finanças que ensinam sobre análise técnica e padrões de trading.

Ferramentas de Trading

• TradingView: Um dos mais conhecidos entre traders. Oferece gráficos interativos e uma ampla gama de indicadores que ajudarão a identificar padrões.

• MetaTrader 4/5: Muito utilizadas para o trading de divisas e ações. Permitem aos usuários criar gráficos personalizados e usar ferramentas de análise técnica.

• Investing.com: Aqui encontrará notícias em tempo real, análise técnica e gráficos avançados que podem ser de grande ajuda na identificação de padrões no mercado.

Comunidades de Trading

Também pode ser interessante unir-se a uma comunidade de trading porque assim poderá aprender com outros traders. Plataformas como Reddit e Discord têm grupos onde os traders compartilham suas experiências e análises de padrões.

Perguntas frequentes sobre padrões de trading

Quantos padrões existem no trading?

Como mencionado anteriormente neste mesmo post, existem vários padrões de trading; no entanto, os mais comuns e aqueles que deve conhecer melhor são:

• Padrões de Continuação: Bandeira, Triângulo, Flâmula.

• Padrões de Reversão: Cabeça e Ombros, Duplo Topo, Duplo Fundo.

Dependendo de sua estratégia, utilizará uns ou outros.

Os padrões gráficos realmente funcionam?

Funcionam como uma ajuda que pode oferecer sinais úteis na hora de operar no mercado, mas evidentemente não são infalíveis.
Desde que entenda como podem ajudar e os utilize com uma abordagem mais ampla que inclua outras ferramentas de ajuda para gestão de risco e análise de outros fatores econômicos, podem ser de grande utilidade. Isso sim, a prática e a experiência são essenciais para determinar se funcionam ou não, dependendo de como são usados e interpretados.

Qual é o padrão mais confiável em trading?

Não existe consenso sobre qual é o melhor padrão de trading, pois no final é uma decisão que depende da personalidade de cada trader e de qual é sua estratégia. Ainda assim, o padrão Cabeça e Ombros é considerado um dos mais confiáveis na hora de prever uma possível reversão de tendência.

Conclusão

Os padrões de trading são ferramentas úteis para tomar decisões no mercado. Mas lembre-se que seu valor reside em fazer um bom uso deles (para o qual precisará de um bom aprendizado e muita prática) e em integrá-los como parte de uma estratégia mais ampla que considere outros fatores.