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15/06/2024
Que livros deve ler um trader principiante?
Para iniciar-se no mundo do trading, é fundamental ter uma boa base de conhecimento. Mas não se preocupe, embora inicialmente possa parecer um tema desafiador, existe muita informação que pode servir para te formar o suficiente para operar nos mercados financeiros.
Uma das melhores formas de adquirir conhecimento para começar no mundo do trading é consultando livros de trading que te ajudarão a começar este caminho apaixonante de uma forma mais segura. Quando alguém está começando no mundo do trading, os livros devem estar de acordo com este nível de iniciação. Deixe para mais tarde livros que expliquem com maior detalhe aspectos que requerem um conhecimento mais avançado.
Neste artigo vamos dar algumas dicas sobre livros de trading para principiantes que esperamos possam ser úteis.
Livros de trading fundamentais para começar
Para qualquer principiante, é essencial ter uma sólida base de conhecimentos. Alguns dos livros mais recomendados incluem:
«Scalping no DAX40: Segredos para conseguir 100 pontos por mês em M1» de Jonathan Menéndez Fernández: Este livro, meu livro, foca-se em estratégias específicas para atuar no índice DAX40, com o objetivo de obter benefícios de forma consistente no intervalo de tempo de um minuto (M1). Partilho técnicas e ferramentas que demonstraram eficácia no mercado, e que podem ajudar traders a melhorar sua precisão e resultados no scalping. É um básico.
«O investidor inteligente» de Benjamin Graham: Embora seu foco não seja exclusivamente o trading, é um livro que de um ponto de vista prático pode ajudar a identificar e oferecer algumas chaves sobre como adquirir ativos, já que seus princípios são aplicáveis ao mundo do trading.
«Análise técnica dos mercados financeiros» de John J. Murphy: É sem dúvida outro dos referentes na hora de entrar no trading. Este livro atua como uma espécie de guia que recolhe informação sobre ferramentas chave como padrões gráficos, indicadores técnicos, análise de tendências, etc. Explica conceitos de certa complexidade de forma acessível.
«A Random Walk Down Wall Street» de Burton Malkiel: Malkiel apresenta a teoria de que os mercados são imprevisíveis e sugere que qualquer pessoa pode obter resultados semelhantes aos dos analistas. Este livro oferece valiosos conselhos básicos de investimento, fundos indexados e diversificação.
“Viver do Trading” de Alexander Elder: Este livro oferece chaves do trading profissional e ensina métodos eficazes de trading e gestão de capital, além de técnicas para ler o mercado, identificar oportunidades e estabelecer ordens de stop.
“Aprenda a operar no mercado de ações” de Ivan Thompson: Um bom guia para principiantes na bolsa que ensina desde conceitos básicos até estratégias práticas e explica o funcionamento do mercado de ações, tipos de ativos e a mecânica das transações bolsistas.
Livros de psicologia do trading
A mente desempenha um papel crucial ao operar em trading. Precisamente porque se trata de um aspecto fundamental, recomendamos alguns livros que podem ajudar a trabalhar essa parte tão importante:
«Trading na zona» de Mark Douglas: Um verdadeiro clássico que aborda a psicologia do trading. Este livro explora temas como o manejo de expectativas, a disciplina, a gestão de riscos e a importância de aceitar a incerteza em cada operação.
«The Disciplined Trader» de Mark Douglas: Este livro explora como as crenças e emoções podem influenciar o desempenho de um trader. Embora do mesmo autor que «Trading na zona», este título aprofunda na criação de hábitos e rotinas para estabelecer um quadro mental apropriado para a tomada de decisões.
«Deixe de ser você» de Joe Dispenza: Embora não seja centrado exclusivamente em trading, aprofunda em como modificar padrões mentais e emocionais que limitam o desempenho. Dispenza explica como a mudança de hábitos e crenças pode transformar a forma de enfrentar os desafios e a incerteza. É especialmente útil para traders que buscam fortalecer seu autoconhecimento e construir uma mentalidade resiliente e adaptável diante das flutuações do mercado.
“Mind Over Markets» de James F. Dalton: Embora se centre na análise do mercado, este livro também aborda a psicologia por trás do comportamento dos traders e como entender a dinâmica do mercado pode melhorar o enfoque mental.
Livros de estratégias básicas de trading
Se o que buscas são estratégias concretas, estes livros são um bom ponto de partida:
«Swing Trading for Dummies» de Omar Bassal: Um livro simples e prático desenhado para principiantes no swing trading. Oferece diversas estratégias e técnicas, e combina teoria e prática de maneira acessível.
«Quantitative Trading Strategies» de Lars Kestner: Este livro foca-se em estratégias de trading quantitativo desenhadas para ajudar os traders a evitar perdas significativas num ambiente de alta volatilidade.
Formatos disponíveis de livros de trading
Livros de trading em PDF
Hoje em dia, muitos livros de trading estão disponíveis em formato PDF, o que permite uma fácil acessibilidade e armazenamento.
Livros de trading físicos vs digitais
Os livros de trading gratuitos são uma opção acessível, embora a qualidade do conteúdo possa variar. Os livros pagos costumam ter um conteúdo de maior qualidade e profundidade.
Livros de trading gratuitos vs pagos
Embora possas encontrar bons recursos formativos gratuitamente, os livros pagos costumam ter um conteúdo de maior qualidade. Estes livros geralmente incluem informações adicionais e conselhos que podem melhorar a tua experiência de aprendizagem.
Onde encontrar livros de trading grátis
Existem muitas fontes de livros de trading gratuitos, incluindo sites, bibliotecas digitais e fóruns de trading. Alguns sites recomendados são:
Project Gutenberg: Oferece uma seleção de livros de domínio público.
Amazon Kindle: Freqüentemente, há promoções de livros gratuitos na categoria de finanças e trading.
Fóruns de trading: Muitos traders compartilham recursos e livros em comunidades online.
Vantagens de investir em livros de trading pagos
Os livros de trading pagos costumam oferecer um conteúdo de maior qualidade e estar atualizados. Além disso, incluem recursos adicionais, exercícios práticos e estratégias comprovadas.
Tipos de trading para principiantes
Que tipo de trading é melhor para começar?
Para principiantes, recomenda-se o “swing trading” e o “trading a longo prazo”, uma vez que requerem menos tempo e experiência e são mais simples.
Day trading vs trading a longo prazo para iniciantes
O day trading implica operações rápidas e não é recomendado para principiantes, enquanto o trading a longo prazo permite manter posições durante mais tempo, o que traz tranquilidade.
Como começar no trading do zero
Passos para iniciar-se no trading
Informe-se e leia bastante sobre trading e finanças.
Desenvolva um plano de trading.
Pratique em contas demo.
Comece a investir com pequenas quantias.
Recursos adicionais para aprender trading
Além dos livros, existem outros recursos como cursos, vídeos e webinars que podem ajudar no aprendizado.
Aspectos psicológicos do trading para principiantes
A importância da mentalidade no trading
O aspecto psicológico é crucial no trading. Os traders bem-sucedidos costumam ter uma alta capacidade para controlar suas emoções, gerir o risco e manter a disciplina.
Como lidar com as emoções ao fazer trading
Para melhorar a gestão emocional, técnicas como a meditação e o autoconhecimento são úteis. Manter a calma, aceitar perdas e evitar o apego a resultados imediatos são aspectos essenciais para uma mentalidade focada no processo.
Estratégias básicas de trading para iniciantes
Análise técnica fundamental para principiantes
A análise técnica em trading é uma ferramenta chave, pois ajuda a interpretar gráficos e tomar decisões. Conceitos essenciais incluem:
Gráficos de preços
Tendências
Suportes e resistências
Indicadores técnicos básicos
Volume de trading
Padrões de velas
Gestão de riscos e limites
Padrões de trading mais comuns
Alguns padrões que os principiantes devem conhecer incluem:
Duplo topo e fundo
Triplo topo e fundo
Cunhas ascendentes e descendentes
Plataformas de trading recomendadas para iniciantes
Características a procurar numa plataforma de trading
Na hora de escolher uma plataforma, é importante que seja de uso simples e tenha baixas comissões.
As melhores plataformas para traders iniciantes
Algumas plataformas recomendadas são:
eToro: Interface simples e conta demo.
Robinhood: Plataforma de investimento sem comissões.
MetaTrader 4: Popular para Forex e CFDs.
Freedom 24: Ideal para investir em ações e ETFs.
Perguntas frequentes sobre livros de trading para iniciantes
Quanto tempo leva para aprender trading com livros?
O tempo de aprendizagem depende de cada pessoa, mas com dedicação, em alguns meses pode-se dominar o aprendizado básico.
É possível viver do trading apenas lendo livros?
Embora os livros sejam uma excelente fonte de conhecimento, viver do trading requer prática, experiência e um enfoque disciplinado.
Escrito por
Jonathan Menéndez
Trader e diretor de produto
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