El mundo del trading está en constante evolución, y el prop trading representa una de sus facetas más interesantes. ¡Te cuento todo sobre esta apasionante modalidad de trading!
¿Qué es el Prop Trading?
El Prop Trading, es una práctica en la que una firma de trading utiliza su propio capital para realizar operaciones en los mercados financieros.
¿Qué significa prop en trading?
«Prop» viene de «proprietary», que significa propietario en inglés. En el contexto del trading, se refiere al trading que se realiza con el capital de una empresa, no con dinero de clientes externos.
¿Cómo funciona el prop trading?
Imagina tener acceso a capital institucional para operar en los mercados financieros. Las firmas de prop trading seleccionan traders, los evalúan y les proporcionan capital para operar, compartiendo los beneficios. Es como ser piloto de un Fórmula 1, pero en los mercados financieros.
¿Qué es una firma de prop trading?
Son empresas especializadas que buscan generar beneficios a través del trading. Contratan traders o los forman desde cero, proporcionándoles capital y herramientas para operar en diversos mercados.
Prop trading vs Hedge funds
El Prop Trading (trading propietario) y los Hedge Funds (fondos de cobertura) son dos enfoques distintos dentro del mundo financiero. Aunque ambos buscan generar beneficios, lo hacen con métodos, objetivos y estructuras diferentes. Las principales diferencias son:
- ¿De dónde viene el dinero?
En el Prop Trading, las empresas arriesgan su propio dinero, lo que las motiva a maximizar sus beneficios sin depender de terceros. En cambio, los Hedge Funds actúan como gestores, invirtiendo el capital que los clientes les confían. - ¿Cómo manejan los riesgos?
Los riesgos del Prop Trading son asumidos íntegramente por la empresa. Por el contrario, los Hedge Funds comparten tanto los riesgos como los beneficios con los clientes, lo que les obliga a ser más cautelosos. - Plazos y estrategias:
Mientras que el Prop Trading se basa en aprovechar movimientos rápidos en el mercado, los Hedge Funds suelen tener objetivos a largo plazo, empleando estrategias diversificadas. - Control y flexibilidad:
Las empresas de Prop Trading tienen libertad para tomar decisiones rápidas y adaptarse a las condiciones del mercado. En los Hedge Funds, las estrategias deben ajustarse a los mandatos establecidos por los clientes. - Regulación y transparencia:
Los Hedge Funds enfrentan una supervisión más estricta debido a la responsabilidad de manejar el dinero de otros, mientras que el Prop Trading tiene regulaciones más flexibles dependiendo de la jurisdicción.
Gestión de riesgo en Prop Trading
Reglas y límites de pérdidas
Las prop firms establecen límites claros de pérdidas diarias y máximas. Es como tener un airbag financiero que te protege de grandes pérdidas. En Noctorial tenemos unos límites de pérdida diaria y total sobre el capital que estamos superando la prueba. Normalmente, se establece un límite de pérdida diaria del 4% al 5% y un límite de pérdida total del 10%. ¿Quieres probarlo? Conoce nuestras cuentas de fondeo.
Objetivos de trading diarios
Se establecen metas realistas y alcanzables. No se trata de hacer home runs todos los días, sino de mantener consistencia.
Gestión del capital proporcionado
El capital se asigna gradualmente según el rendimiento. Empiezas con una cantidad modesta y puedes escalar según tus resultados.
En Noctorial contamos con cuentas disponibles para realizar pruebas que van desde los 1.000 euros hasta incluso los 250.000 euros. Cada trader selecciona el capital que desea recibir una vez que haya superado la prueba y paga una comisión correspondiente. Ofrecemos una gama de opciones, desde cuentas de 1.000 euros con un costo de 99 euros hasta asignaciones de 250.000 euros con un costo de 1.250 euros. Una vez que el trader ha superado la prueba y realizado su primer retiro, se le reembolsará la comisión pagada.
Ventajas del Prop Trading
Trading con capital institucional
¡Adiós a la limitación de capital propio! Operas con fondos significativos desde el principio.
Escalabilidad y progresión
Tu cuenta puede crecer exponencialmente según tu rendimiento. Es como subir una escalera donde cada peldaño te acerca más a tus metas financieras.
Herramientas y recursos disponibles
En el mercado, existen varias plataformas que las empresas de financiamiento pueden ofrecernos. Dependiendo con el bróker que trabajen y los acuerdos comerciales, nos ofrecerán diversas opciones. Noctorial ofrece las plataformas más reconocidas y utilizadas del sector a nivel mundial ya que trabaja con bróker regulado. Las plataformas MT4 y MT5 son las preferidas por los traders de todo el mundo para llevar a cabo sus operaciones.
Mercados y activos operables
Forex y materias primas
Mercados con alta liquidez y oportunidades 24/5.
Futuros y acciones
Instrumentos tradicionales con múltiples oportunidades de trading.
Criptomonedas
Algunas firms modernas incluyen criptos, adaptándose a las nuevas tendencias.
Preguntas frecuentes sobre Prop Trading
¿Cómo se les paga a los prop traders?
Normalmente, mediante un reparto de beneficios. Los porcentajes varían entre 50-80% para el trader.
¿Es arriesgado el prop trading?
Como todo en trading, conlleva riesgos. La clave está en la gestión del riesgo y seguir las reglas establecidas.
¿Necesito ser un trader experimentado para unirme?
No necesariamente. Muchas firms ofrecen programas de evaluación y formación. Lo importante es demostrar consistencia y disciplina.
El prop trading representa una oportunidad única para traders que buscan escalar su carrera. Con las herramientas adecuadas, formación y disciplina, puede ser un camino viable hacia la independencia financiera.
